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虽然周三A股出现回调,但在期货市场上,受到多家钢铁公司产品提价影响,部分品种合约创历史新高。  有分析指出,从现货、期货和股市表现来看,最近涨幅较大,期货和股市的钢铁品种可能存在回调,但依然存在进一步上涨的动能。  钢厂忙提价  期货合约创新高  “这几天我们看到很多钢厂提价消息,这对金融市场的影响很直接。”面对近期期货和钢铁股的表现,一位不愿透露身份的券商分析师表示。数据显示,虽然周三部分期货品种冲高回落,但铁矿石、钢材价格异常坚挺,螺纹钢、热卷期货主力合约期价均大幅飙升。  周三收盘,螺纹钢主力合约螺纹1810报4139点,下跌了1.41%。不过,盘中一度上涨到4243点的关口。A股市场上,钢铁股出现集体回调,其中,三钢闽光、西宁特钢、柳钢股份等跌幅都超过6%。  不过,7月份以来,无论是钢铁股,还是钢铁类期货指数均出现大幅飙升的行情,柳钢股份7月上涨了30%左右。  根据记者了解,近期安阳钢铁上调螺纹钢价格50元/吨,山东济钢闽源钢铁螺纹钢每吨价格上调30元。另外,石横特钢、西王特钢、长江钢铁等螺纹钢都纷纷上调。  民生证券分析师杨林表示,全国高炉开工率小幅下滑,尤其是唐山建筑钢材企业高炉开工率由97%左右下滑至80%,开工率明显下降。中钢协7月30日发布的数据显示,7月份,全国20个城市5大类品种钢材当月库存总量为929万吨,环比减少31万吨,下降3.3%。因此,库存下降、成交好转。  钢铁股集体回调  但仍有新机会  虽然钢铁行业作为传统产业,成长性已经遇到天花板。因此,不少投资者并不看好钢铁股。不过,在部分市场人士眼里,鉴于良好的业绩表现和钢价上涨预期,钢铁板块成为当前A股攻守兼备的品种了,在适当回调后仍然有介入的机会。  中信证券分析师敖翀认为,目前来看,钢铁板块的上涨只是体现一部分中报和近期的钢价上涨的预期,并没有出现透支的情况。“我们测算8、9、10三个月钢铁整体进一步存在供需缺口,库存方向继续去化。8月份有望迎来较为流畅的上涨行情。”敖翀认为,预计钢铁股行情有望持续到9月中下旬。  中信建投证券分析师罗婷也表示,钢价有望持续上行,半年报和三季报大概率盈利持续上升,今年二季度钢铁股的机构持仓仅为0.48%,处于低位。该分析师认为,如果钢铁股出现回调,仍然具有很好的估值修复机会,如果从不限产、产能利润和估值便宜这3个要素来选择,三钢闽光、华菱钢铁、新钢股份、柳钢股份、韶钢松山等依旧是首选。

    铁矿石价格环比上升,焦炭价格环比上升。上周铁矿石价格指数周平均上升0.31点,普氏进口铁矿石价格环比上升0.19美元/吨;唐山产焦炭周平均价格1725元/吨,周环比上升2.74%。

    增持钢铁核心资产,宝钢股份全年拿稳。宝钢股份发布2017年业绩预告超出市场预期,我们上调2018年业绩预测至240亿,给予12倍估值,全年看30%空间。宝钢将会成为全球化扩张,研发驱动高比例分红的新材料国际巨头。在公司未来无大规模投资的情况下,投资支出大幅下降,导致筹资活动下降,资产负债率及财务费用下降,分红提高。同时,现金流将更多流向研发支出,宝钢将不断提高自己高端材料产品的比例,盈利持续性将更强,估值有望提升,随着武钢及湛江业绩释放,成本削减不断推进,公司未来几年业绩有望超出预期。

    钢材价格:本周初在期螺震荡走高、需求表现良好的情况下,各地现货价格持续大幅拉涨,市场交投氛围积极。但后半周期螺高位回调,现货市场也出现一定调整。近期下游需求整体表现良好,商家出货较为顺畅,心态也较为平稳。虽然市场库存出现小幅增加,但钢厂库存仍处低位,加之各地环保限产影响,短期供需无明显压力。从钢厂方面来看,近期主导钢厂继续上调出厂价格,市场成本维持高位,短期调整下探意愿不强。综合来看,预计下周国内钢材价格或将延续偏强走势运行。

    主要钢材品种毛利环比继续上升。根据成本滞后一个月吨钢毛利模型测算,上周螺纹钢吨钢毛利测算环比增加146.20元;热轧卷板吨钢毛利环比增加68.48元。

    本周主要品种钢材价格上涨,原材料价格下跌,钢材社库上升厂库下降。本周主要钢材品种社会库存上升40.4万吨,钢厂库存下降46.93万吨。其中,螺纹钢社会库存上升31.59万吨、钢厂库存下降44.56万吨。热卷社会库存上升2.03万吨、钢厂库存下降2.37万吨。上海螺纹钢现货价格涨30元/吨至3900元/吨;期货涨19元/吨至3945元/吨。热轧卷板现货价格涨50元/吨至4150元/吨;期货涨39元/吨至3962元/吨。原材料方面,铁矿石现货价格跌3元/吨至535元/吨;期货跌24.5元/吨至519元/吨。焦炭现货价格跌100元/吨至2225元/吨;期货涨54元/吨至2041元/吨。测算螺纹钢生产利润上升84.8元/吨至931.5元/吨、热卷利润上升104.8元/吨至781.5元/吨。

    推荐标的:三钢闽光、华菱钢铁、韶钢松山、柳钢股份、南钢股份。建议关注:凌钢股份、方大特钢、宝钢股份、鞍钢股份、新钢股份。

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